出纳工作总结

时间:2023-09-22 13:02:22
出纳工作总结集锦15篇

出纳工作总结集锦15篇

总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它可以使我们更有效率,不如我们来制定一份总结吧。但是总结有什么要求呢?以下是小编精心整理的出纳工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳工作总结1

在我做出纳之前的20年里,有人说出纳是财务工作中最脏最累的工作。 回顾一整年的工作,我觉得不是。我想重点谈谈我自己的体会,主要是以下三个方面。

1、踏踏实实,做好基础工作。

我不仅是收银员,还负责整个机器。首先,收银员要认真仔细,不能有任何差错。不允许多一分少一分。所以每次做账,每笔钱我都会数一数,数两遍。做好每日结账、现金盘点、月末银行对账、月结单和银行余额对账工作。做好与会计账簿的对账工作,尽量做到不出错。付出要慎重。这直接关系到每个人的'利益。因为出纳工作量大,每次发工资都要上几个夜班,努力把工资按时发到大家的存折上。

2、微笑着做好服务。

出纳岗位是财务工作的窗口,有很多机会接触政府各个部门。同时,财务工作是一个比较专业的工作。有人不明白的时候,我会认真耐心的给他解释,努力做好服务,方便大家报销。

3、精力充沛,大量工作。

由于财务人员不足,现在出纳负责基建办和海外部门的出纳工作。在20个xx年内

基本上我每天都是这样度过的。我早上8点来办公室,清洗后填写现金支票、转账支票 ……此处隐藏16784个字……印鉴清晰。

二、严格审核银行结算凭证

处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点就应是值得骄傲的。

三、每月编制工资报表

到月底及时汇总各部门当月考勤状况,询问领导当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由领导签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是宣传部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问宣传部的'同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和宣传部同事的指导,我逐渐对房地产宣传方面有了了解,之后再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

当然,一年的总结要用文字写完,肯定是不太完善,出纳本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我在工作中还存在着有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善。

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